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Que es el riesgo sistemático, o systematic risk?

 

Que es el riesgo sistemático, o systematic risk?

El riesgo sistemático, también conocido como riesgo del mercado, es el riesgo que afecta todos los valores financieros, debido al hecho que resulta de los efect económicos o políticos (inclusive la recesión, la inflación, las depresiones, caos político, guerrea), en comparación con riesgo que es específico a una acción, como un movimiento debido al informe de ganancias.

 

El riesgo sistemático es riesgo que no puede ser diversificado por su cartera. Usted puede diversificar riesgo especifico a la acción, pero si el mercado baja, o si la inflación aumenta, el mercado de valores entero será afectado, y ninguna cantidad de diversificación podrá eliminar este riesgo. Y mientras que usted no lo puede eliminar, usted podrá disminuirlo invirtiendo en sectores y acciones que están menos susceptibles al riesgo sistemático. Por ejemplo, durante una recesión, los productos de lujo disminuirán; sin embargo, las personas todavía requerirán comida; acciones de alimento superarán acciones de lujo.


 


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